21.01.30 조정장 종목 점검

1. 에프에스티

: EUV 펠리클 개발&, 칠러 사업

- 금년 컨센 순이익 220억원 대비 현 시가총액 5,645억원 --> PER 약 25배 수준(절대 싼 수준은 아님)

- 60일선을 지킬 수 있을지, 반도체 EUV 모멘텀 기대

- 4분기 실적은?

20.12.18 DB금융투자_어규진

매출 345억 / 영업이익 27억 예상

 

- EUV 모멘텀은 향후 지속될 것으로 보이므로 일단 홀딩

2. 원익QnC

: 쿼츠, 세라믹, 램프, 세정 사업

-> 반도체, 디스플레이 전방 산업의 확장에 따른 수혜(Q의 증가..?)

- 모멘티브 인수로 20년 실적보다는 21년 실적에 대한 기대가 큼

- 21년 실적 컨센(당기순이익) 539억원, 현재 시가총액 5,244억원 -> PER 약 9.7배 수준

- 반도체 전방 사업 여전히 견조하다고 생각 홀딩

- 적정주가 컨센서스

3. 한독크린텍

: 정수기 필터, 전방 렌탈사업의 확장(정수기)

-> 렌탈사업을 영위하는 전방업체의 4분기 실적 체크 필요(코웨이 등)

- 21년 예상 당기순이익 118억원, 현재 시가총액 1141억원 -> PER 약 9.6배 수준

4. 해성디에스

: 자동차 반도체 리드 프레임, 자동차 반도체 관련 모멘텀 지속

-> 단기간 급등한 주가에 대한 부담 vs 최근 계속되는 자동차 반도체 관련 모멘텀

- 21년 예상 당기순이익 382억원, 현재 시가총액 5806억원 -> PER 약 15배 수준

5. 어보브반도체

: MCU 사업, 최근 텔레칩스와 전장용 MCU 회사 관련 뉴스

-> 3분기 실적은 매우 잘 나왔는데 4분기에도 이어질지

-> 아직 비싸지 않은 가격과 양호한 실적으로 홀딩

-> 실적 컨센은 없지만 직전4분기 실적 기준 PER 약 12배 수준

6. 테이팩스

: 2차전지 절연테이프, 테슬라 원통형, OCA, QD 등 다양한 모멘텀 존재

-> 전방사업, 업체에 대한 특이사항 아직 없으므로 홀딩

-> 과거 4분기 실적기준 -> PER 약 12배 수준.

7. 아이티엠반도체

: 애플 부품사, 무선이어폰, 아이폰 등 모멘텀과 신규 사업에 대한 기대감

- 21년 예상 순이익 751억원, 현재 시가총액 1조 1790억원 -> PER 약 16배 수준

-> 부품사임을 감안한다면 절대 싸지는 않은 가격이라고 판단

-> 추가 매수는 현 단계에서 자제하는 방향으로

8. 덕산네오룩스

- 삼성디스플레이, 중국 주요 패널업체 OLED 모멘텀, Q의 증가 기대

- 21년 예상 순이익 410억원, 현재 시가총액 8055억원 -> PER 약 20배 수준

-> 절대적으로 저렴한 편은 아니지만 향후 모멘텀은 비교적 견고할 것으로 생각됨

-> 혹시나 3만원대를 깨고 내려가면 무조건 담아야 한다고 생각됨

9. 상신이디피

: 2차전지 CAN, 전방업체는 삼성SDI

- 과거 4분기 실적 대비 PER 약 35배 수준

- 삼성SDI의 실적이 점점 좋아지는 구간에서 수혜는 앞으로 충분히 받을 수 있다고 생각함

-> 4분기 실적체크, 전방 사업은 여전히 견조하다고 판단

10. 한미반도체

: 반도체 후공정 장비

- 21년 예상 당기순이익 581억원, 현재 시가총액 9734억원 -> PER 약 17배 수준