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https://youtu.be/s-TOCbrIs1k?si=StCiL9ydt-KUHpty
이번 영상에서는 주식 투자에 대한 여러 섹터의 전망을 분석합니다. 화장품, 방산, 음식료, 건설 및 제약 바이오 섹터에 대한 이야기를 통해 각 산업의 실적, 예측 및 향후 트렌드에 대한 전반적인 이해를 돕니다. 영상은 다양한 경제 지표와 트렌드를 바탕으로 섹터별로 경계를 갖고 투자하하는 동시에, 불확실성 속에서도 기본 원칙을 지키는 것이 중요하다는 메시지를 전달하고 있습니다.[0]
핵심주제
화장품 섹터는 하반기에 주가 하락을 보였지만, 하반기에 수요 회복으로 매수 기회가 될 수 있다.[0][1]
- 2분기 실적 부진으로 인해 주가가 하락했지만, 3, 4분기에 이연된 수요로 회복될 것으로 예상된다.
- 미국 소비의 지속 가능성이 중요하며, 인플레이션 둔화와 임금 상승이 이를 뒷받침한다.
- 장기적인 상승 트렌드를 유지할 것으로 보이며, 조정 후 매수 기회를 잡을 수 있다.
방산 업계는 글로벌 방위비 증가로 인해 강력한 성장 가능성을 보이고 있다.[3][4]
- 폴란드 등 유럽 국가들의 방위비 증가는 방산주의 매력도를 높이고 있다.
- 한 국내 업체는 2030년까지 매출을 5배 증가시킬 계획을 세워둬 자신감을 보이고 있다.
- 조선업과 비슷한 상황으로 수주 장고가 긴 점도 긍정적이다.
음식료 섹터는 특유의 안정성과 스테디 셀러들이 있어 지속적인 매출을 기대할 수 있다.[5]
- 하반기 주가 하락이 있었지만 음식료 산업의 특성상 한번 시작하면 잘 바꾸지 않는다.
- 신규 브랜드의 히트 주기는 예측 가능하며, 강한 재구매 특성을 가진다.
- 라면 시장의 성장률 둔화와 원가 상승 우려에도 불구하고 꾸준한 매출 확보가 가능하다.
제약 바이오 산업은 장기적인 투자 관점에서 주목할 필요가 있다.[8][9]
- 신약 개발은 평균 4년에서 10년의 시간이 필요하며, 장기적인 기대를 가져야 한다.
- 미국의 생물 보안법과 약가 정책이 오히려 국내 업체들에게 유리할 수 있다.
- 최근 몇몇 종목들이 랠리를 보이며 투자 심리가 개선되고 있다.
장기적인 관점에서 주식 투자는 자산 배분의 원칙을 지키는 것이 중요하다.[10][11]
- 투자자들은 변동성에 따라 자산 배분을 과도하게 조정하지 않아야 한다.
- 일정한 규칙을 지키는 것이 반복적인 실패 가능성을 낮춘다.
- 시장의 변동성에 대응하여 꾸준히 원칙을 지키는 것이 중요하다.
타임라인
1. 💄 화장품 섹터의 최근 동향00:00:09
- 화장품 관련주는 하반기에 특히 밀리는 경향을 보였다.
- 일부 종목은 8월, 9월을 포함하여 석 달 이상 하락하기도 했다.
- 2분기 실적이 좋지 않았던 회사들이 주로 하락세를 보였다.
- 성장은 진폭을 이루며 올라가는 구조로 이해된다.
- 그래서 주가 하락은 단기적 차익 실현 욕구로 추정된다.[0]
2. 💡 화장품 섹터의 전망00:01:22
- 2분기에는 납품 지연으로 실적이 주춤했지만 3, 4분기에 이연된 수요로 회복될 것으로 보인다.
- 연간 전망치에 큰 변동이 필요하지 않으며, 장기적인 상승 트렌드가 유지되는 것으로 추정된다.
- 미국 소비가 유지되는 것이 중요하며, 최근 고용 지표는 긍정적으로 나왔다.
- 인플레이션 둔화와 임금 상승으로 인해 미국의 소비가 견조할 가능성이 높다.
- 따라서 화장품 주가는 조정된 후 매수 기회로 활용할 수 있다는 판단이다.[1]
3. 💄 화장품과 전력기기 산업 전망00:03:43
- 가성비 화장품은 글로벌 트렌드로 계속 소비될 것으로 보인다.
- 화장품 섹터 내 여러 종목들은 변동성이 컸으나 유효한 기회를 제공한다고 한다.
- 상장 화장품 회사들은 주로 OEM 기업들에 집중되어 있다.
- AI 서버 투자가 계속되어 전력 수요가 증가하고, 중소형 변압기 시장도 확장되고 있다.
- 전력 수요 증가로 인해 발전소 건설에 3~5년이 필요하므로 장기적인 투자 수요가 예상된다.[2]
4. 📈 방산주의 시장 전망과 성장 가능성00:05:38
- 풍력과 ESS 수요 증가로 중소형 변압기 수요가 덩달아 늘고 있다.
- 최근 주가 하락에도 불구하고 변압기 비중을 증가시켰다고 한다.
- 방산주는 전쟁이나 분쟁의 영향으로 반복적으로 조정을 받지만, 여전히 매력적인 투자처로 보인다.
- 폴란드를 비롯한 유럽 국가들이 방위비를 큰 폭으로 늘리며, 시장의 성장세가 계속되고 있다.
- 한 국내 업체는 2030년까지 매출을 2조 원에서 10조 원으로 5배 증가시킬 계획을 세워 두고 있어 자신감을 보여 준다.[3]
5. 🛡️ 방산 업계의 성장과 전망00:08:22
- 글로벌 방위비가 계속 증가하며, 국내 방산 업체들의 성장도 지속되고 있다.
- 신규 수주에 대한 기대감이 존재하며, 여전히 추가적인 상승 여력이 충분하다고 판단된다.
- 방산 업계 탐방 후 주가가 대여섯 배 이상 상승한 경우도 있었다고 한다.
- 과거 조선업과 비슷한 상황으로, 수주 장고가 2~3년 치 있다고 본다.
- 조선업의 주춤하는 모습과 원가 상승 때문에 방산 쪽으로 수급이 옮겨갈 가능성이 있다고 추정된다.
- 따라서 현재는 조선보다는 방산업이 더 유리한 상황인 것으로 보인다.[4]
6. 🍜 음식료 섹터의 트렌드와 전망00:10:08
- 방위비 인상은 큰 트렌드로, 2030년까지 매출 5배 성장이 예상된다.
- 음식료 섹터는 상반기 미국 수출 기대가 컸지만, 하반기에는 주가가 하락했다.
- 음식료의 특성상 한번 먹기 시작하면 잘 바꾸지 않으며, 스테디 셀러가 많다.
- 신규 브랜드나 제품의 히트 주기는 대략 3~5년으로 추정된다.
- 라면 시장의 성장률 둔화와 원가 상승 우려가 있었지만, 강한 재구매 특성과 꾸준한 매출을 기대한다.[5]
7. 📈 주식 투자 관점 및 시장 분석00:12:12
- 매출 상승 트렌드는 둔화될 수 있으나 주가는 레벨업할 가능성이 있다.
- 꾸준히 성장할 수 있는 기업은 매수 관점에서 긍정적으로 볼 수 있다.
- 단기적 유행에 따른 테마주는 조심해야 한다.
- 국내 내수에 집중된 기업보다는 수출이 가능한 기업에 주목해야 한다.
- 미국 시장에서의 성장이 중요한 투자 컨셉으로, 수출 중심 기업에 초점을 맞춰야 한다.[6]
8. 🏠 건설 섹터의 전망과 투자 전략00:13:59
- 음식료 종목의 증가는 단기적 트렌드로 보인다.
- 서울 부동산 시장이 뜨거워지면서 건설주가 올랐으나, 대출 규제로 조정 중이다.
- 지방 사업장이 문제인 반면, 서울과 핵심 지역에 초점을 맞춰야 한다.
- 신축 아파트의 인기는 서울 부동산 경기와 무관하게 지속될 것으로 판단된다.
- 발전 사업이 신규로 붙어줄 수 있는 회사에 선별 투자해야 한다.[7]
9. 💊 제약 바이오 산업의 전망00:16:02
- 제약 바이오 산업의 투자 심리는 점점 좋아지고 있다.
- 9월 중순 이후 몇몇 종목들이 랠리를 보이고 있다.
- 이 산업은 경기와 무관하게 수요가 유지되므로 방어주 성격도 있다.
- 미국의 생물 보안법과 약가 정책으로 국내 업체들이 이익을 볼 수 있다.
- 글로벌 신약 개발에서 국내 업체들의 역량이 점점 확인되고 있다.
- 하지만 매출 발생까지는 시간이 필요하며, 평균 4년에서 10년까지 걸릴 수 있다.[8]
10. 💊 신약 및 바이오 주식 투자 유의사항00:18:02
- 신약 개발의 기대치는 10년 이상 소요될 수 있어 장기적인 관점이 필요하다.
- 단기적으로 신약 발매 시 실적 실망감이 나타날 수 있으므로 주의가 필요하다.
- 신약 허가 전까지의 모멘텀이 바이오 기업에 중요하다.
- 신약이 발매되면 주가가 약세를 보일 수 있어, 선반영 효과를 고려해야 한다.
- 각각의 바이오 기업 특성에 맞게 투자 전략을 세워야 한다.[9]
11. 💡 투자 시 자산 배분의 중요성00:20:19
- 투자자들은 자산 배분의 원칙을 세우고 지키는 것이 중요하다.
- 전체 금융 자산의 40%를 주식에 투자한다고 하면, 상황에 따라 60%까지 늘리거나 20%까지 줄일 수 있다.
- 많은 투자자들은 시장의 변동성에 따라 과도하게 자산 배분을 조정하는 경향이 있다.
- 단기적으로 자산 배분을 자주 바꾸면 손해를 볼 가능성이 높다.
- 소액이라도 원칙을 지키는 것이 중요하며, 반복적인 실패 가능성을 낮추기 위해서는 일정한 규칙이 필요하다.[10]
12. 📉 변동성 높은 시장에 대응하는 자세00:22:13
- 최근 시장은 요동치며 7월부터 9월까지 상당히 어려운 상황이었다.
- 잦은 대응은 오히려 안 좋은 결과를 초래할 수 있으므로 주의가 필요하다.
- 시장의 변동성으로 인해 투자자들이 혼란스러워하기 쉽다.
- 하이닉스와 같은 주식도 큰 폭의 등락을 보여, 시장 상황이 더욱 혼란스럽다.
- 시장의 부정적 반응은 종종 과도하게 나타나며, 장기적 관점이 필요하다.[11]
13. 🎯 주식 투자의 불안감과 인내00:25:06
- 주식 투자에서는 마음이 편할 때가 오히려 고점일 수 있다.
- 불안함을 견디고 지속하는 것이 주식 투자에서 중요하다.
- 이러한 상황에서 전문가와의 만남이 행운으로 여겨지기도 한다.
- 주식을 다루는 데 있어 인내와 지속적인 노력이 필요하다.[12]
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