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https://youtu.be/9EH9znHhvk0?si=vEn-g_fvMQSblDvu
목차
이번 영상에서는 주도주의 개념과 미국의 AI 관련 주식 포트폴리오를 소개합니다. 김기훈은 시대의 주도주를 찾는 것이 중요하다고 강조하며, AI 소프트웨어와 하드웨어에서 메타, 오라클, 비디아, TSMC 등의 회사를 선정했습니다. 그는 주도주가 변할 수 있음을 인식하고, 과거의 주도주에 머물지 말고 변화에 적응해야 한다고 설명합니다. 또한, AI 반도체의 수요 증가와 관련된 우려를 해소하며, AI가 실제로 성장을 이끌고 있다는 점을 강조합니다. 이 영상을 통해 투자자들은 시장의 변화에 대응하는 방법과 주도주를 선정하는 전략을 배울 수 있습니다.[1]
핵심 용어더 보기
- 주도주: 주도주는 시장에서 가장 중요한 역할을 하는 주식을 의미합니다. 이 주식들은 특정 시대나 상황에서 가장 높은 성과를 내는 회사들로, 투자자들이 주목해야 할 대상입니다....
1. 🌟 미국 AI 주도주 컨셉 소개00:00:00
- 이번 주도주 컨셉은 미국의 AI로 설정되었다. [1-1]
2. 📈 AI 관련 주식 포트폴리오 공개00:00:03
- AI 소프트웨어와 하드웨어로 나누어 포트폴리오를 공개하며, 소프트웨어에서는 메타, 서비스 나우, 오라클을 선정하고, 하드웨어에서는 비디아, TSMC, 버티브, 비스트라, SMR을 선정하였다 .[2-1]
- 주식 시장이 어려운 상황에서도 시대의 주도주를 찾는 것이 중요하며, 주도주는 변할 수 있음을 인식해야 한다 .[2-4]
- 시대의 주도주는 시장의 상황에 따라 변하며, 과거의 주도주에 머물러 있으면 손실을 볼 수 있다 .[2-15]
- 세상의 변화에 대응하고 적응하는 것이 중요하며, 시대의 주도주를 잘 타면 수익을 낼 수 있다 .[2-19]
- 미국의 AI 관련 주식이 현재 주도주로 선정되었으며, 이를 통해 투자자들은 시장의 변화에 대응할 수 있다 .[2-25]
3. 🚀 AI 주도주와 관련된 성장과 우려00:03:00
- 미국에서는 AI가 실제 성장을 일으키고 있어, AI를 주도주로 선정했다 .[3-1]
- AI 피크아웃 논란이 있었으나, AI 반도체의 수요는 여전히 좋고, 엔비디아의 고객인 회사들이 수익을 내기 시작했다 .[3-3]
- 과거 IT 버블과 달리, 현재의 빅테크 기업들은 이미 확고한 비즈니스 기반을 가지고 있어 AI를 통해 즉각적인 수익을 창출하고 있다 .[3-20]
- AI 데이터 센터의 전력 소모와 발열 문제로 인해, 원자력을 포함한 다양한 에너지원이 부각되고 있으며, 소형 원전의 필요성이 증가하고 있다 .[3-43]
- AI 수혜주로 잘 알려진 기업 외에도, 소프트웨어, 하드웨어, 인프라를 포함한 다양한 분야의 기업들을 연구하고 있다 .[3-62]
3.1. 🚀 AI의 실제 성장과 주도주 선정00:03:00
- 미국에서는 AI가 실제로 성장을 일으키고 있다 .[3-1]
- 그래서 AI를 이번 주도주 컨셉으로 선정했다 .[3-2]
- 그러나 AI 피크아웃 논란이 많이 있었다 .[3-3]
3.2. 💡 AI 반도체의 수요와 논란00:03:11
- 국내에서는 레거시 반도체가 AI 주식으로 분류되지만, 이는 AI 같은 하이엔드 반도체가 아니며, 기존 반도체 사용에 있어 부정적인 부분이 있었다 .[3-4]
- 그러나 AI 반도체는 현재 여러 방면에서 수요가 좋은 상황으로 확인되고 있다 .[3-6]
- AI 피크아웃 논란의 주요 쟁점은 AI 반도체를 판매하는 엔비디아는 긍정적이지만, 이를 구매하는 고객들이 어려움을 겪고 있다는 의문이 제기되었다 .[3-7]
3.3. 💡 AI 시대의 주도주와 투자 전략00:03:42
- 90년대 IT 버블 당시 시스코와 엔비디아를 비교하며, 당시 인터넷 인프라 주식은 좋았지만 소프트웨어나 플랫폼과 연결되지 않아 붐이 꺼졌다고 설명한다 .[3-8]
- AI 초기에는 어려움이 예상되었으나, 하반기 들어 AI 가이던스를 올리고 실적을 내는 회사들이 나타나기 시작했다 .[3-12]
- 엔비디아의 고객인 회사들이 이미 돈을 벌기 시작했으며, 메타, 오라클, 서비스나우 같은 회사들이 그 예이다 .[3-16]
- 과거 IT 버블과 달리, 현재의 빅테크 회사들은 이미 고객과 비즈니스를 보유하고 있어 AI를 통해 즉시 수익을 창출할 수 있다 .[3-20]
- 미래를 대비하기 위해 투자가 필요하지만, 현재 당장 수익을 내고 있어 더욱 투자를 촉진할 수 있는 상황이다 .[3-26]
3.4. 📈 AI 관련 주식 포트폴리오의 변화와 기대00:05:22
- 엔비디아의 피크아웃 우려가 있었으나, 블랙웰 다음 세대 칩의 수요가 증가하면서 긍정적인 전망으로 바뀌고 있다 .[3-31]
- 오라클은 이번 실적뿐만 아니라 장기 가이던스를 크게 상향 조정했다 .[3-32]
- 메타는 엔비디아 칩을 적극적으로 사용하여 좋은 성과를 내고 있으며, AI에 대한 기대감이 커지고 있다 .[3-33]
- 서비스나우는 본업이 개선되었고, AI 데이터 센터에 대한 투자의 효과를 보고 있다 .[3-35]
- 소프트웨어가 수익을 창출하면 비디아 칩을 구매하려는 선순환 구조가 형성될 것이며, 데이터 센터에 대한 투자가 증가할 것으로 예상된다 .[3-37]
3.5. 🔋 AI 데이터 센터와 에너지 수요00:06:21
- AI 데이터 센터의 전력 소모가 매우 크고, 발열도 심각하여 열을 식히는 칠러가 필요하다 .[3-43]
- 미국에서는 전기를 만들기 위해 발전소가 필요하며, 전력 생산 방법으로 원자력, 가스, 신재생 에너지가 부각되고 있다 .[3-50]
- 최근에는 특히 소형 원전이 주목받고 있으며, 뉴스케일 파워 같은 소형 원전 회사들이 부각되기 시작했다 .[3-53]
- 유틸리티 주식이 빅테크와 결합하면서 주가가 상승하고 있으며, 구글, 마이크로소프트, 아마존 등이 관련 회사와 협력하고 있다 .[3-59]
- 비스트라와 같은 계열의 회사들이 이러한 변화에 참여하고 있다 .[3-61]
3.6. 📊 AI 수혜주와 관련된 우려 점검00:07:38
- AI 수혜주를 소프트웨어, 하드웨어, 그리고 관련 인프라까지 포괄적으로 공부하고 다루려고 한다고 설명한다 .[3-62]
- AI를 선정한 만큼, 관련된 우려도 함께 짚어보겠다고 언급한다 .[3-63]
4. 📉 ASML의 하락과 AI 반도체 생태계의 중요성00:07:55
- ASML은 최근 16% 하락했으며, 이는 회사 역사상 드문 일이다 .[4-1]
- ASML의 매출 중 약 50%가 중국과 관련되어 있으며, 중국에 대한 규제가 강화되면서 신규 수주와 매출에 타격을 입었다 .[4-7]
- 레거시 기술을 사용하는 회사들이 부진하면서 ASML의 성장도 제한되고 있다 .[4-12]
- ASML은 인텔과 삼성전자를 주요 고객으로 두고 있지만, 이들 기업의 주가와 비즈니스 상황이 좋지 않다 .[4-16]
- 그러나 ASML이 엔비디아와 TSMC로 구성된 AI 반도체 생태계에 많이 노출되어 있다면 긍정적일 수 있다 .[4-21]
5. 🔍 주도주 방법론과 AI 주도주의 확장00:09:25
- 주도주 방법론에서 중요한 것은 그룹의 확장으로, 모든 구성원이 잘 되어야 진정한 주도주로 인정받을 수 있다 .[5-1]
- AI 주도주는 엔비디아에서 시작하여 소프트웨어까지 확장되고 있으며, 이는 아직 피크아웃 신호가 아니라고 판단된다 .[5-4]
- AI 주도주가 피크아웃에 도달하면 다시 알릴 예정이며, 현재 소개한 포트폴리오에 대해 차차 공부할 계획이다 .[5-6]
- 주도주의 흐름을 지속적으로 찾고 있으며, AI 외에도 새로운 주도주가 나타날 수 있음을 인식하고 있다 .[5-8]
- 시청자와의 소통을 통해 질문을 받고 답변하면서 공부를 이어가고 있으며, 앞으로도 많은 질문을 부탁드린다 .[5-12]
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