728x90 롯데케미칼2 210428 레포트 2차전지_상반기는 소재가 대장_신한금투 2차전지 투자심리 반등의 기조 -악재의 강도 ↓, 하반기 성장성으로 이동한 시선 -1Q21 실적도 양호할 전망 -상반기는 확장성 있는 소재 업체를 선호 이번 반등 사이클의 초기 국면은 소재 업체들이 선방할 것으로 전망한다. 배터리 내재화 전략과 폼팩터 논쟁이 남아있는 상황에서 어셈블리를 담당하는 셀 업체들은 밸류에이션 고점을 돌파하기 쉽지 않다. 반면 소재 업체들은 폼팩터 논쟁에 서 상대적으로 자유롭고, OEM 직납이 가능하다는 새로운 경우의 수가 생겼다. 4월 중 수익률을 비교하면 국내 소재 11개사의 시가총액 상승은 +11.7%로 CATL(+10.5%), 국내 셀 3사(+7.4%), 테슬라(+6.9%)를 모두 상회하고 있다. 섹터 전반의 디커플링을 논하기에는 아.. 2021. 4. 28. 210422 공부 - 반도체 부품 Rollin_신한금투 Top Picks: 원익QnC, 하나머티리얼즈, 티씨케이 국내 반도체 소모품 업체를 Top Pick으로 제시한다. 1) 원익QnC는 반도체 전공정 소모품 생산 업체로서 고객사 설비 투자 확대, 세정(코팅) 사업 포트폴리오 다각화 등이 긍정적이다. 또한 자회사 모멘티브의 실적 정상화 기대에 따른 2021년, 2022년 높은 실적 성장이 기대되는 업체다. 2) 하나머티리얼즈는 반도체 Capex 증가와 가동률 상승에 따른 식각용 소모품 수요 증가 수혜가 전망된다. 또한 신규 제품 및 고객사 매출의 본격적인 확대가 기대된다. 3) 티씨케이는 SiC 링 생산업체로 시장점유율이 80% 이상인 기술력 있는 업체다. NAND 고단화에 따른 SiC링 침투율 증가가 기대된다. 원익Qn.. 2021. 4. 22. 이전 1 다음 728x90 반응형
