투자 실패를 두려워마라, 인생을 관통하는 추세추종 법칙 (부의 원칙 : 래리 하이트) [투자는 책과함께 #69]

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- 추세추종이란 '잘되는 것은 계속하고 잘안되는 것은 하지 말자'라는 의미

: 우리 인생에 녹아져 있음(결혼, 직장도??)

 

- 헤지펀드의 황금기가 80년대에 오는데 이때 추세추종전략이 많았음

 

- 다양한 패턴 중 가장 돈을 잘 버는 것중 하나가 추세추종 전략이었음

 

- 가치투자도 군중심리에서 발생하는 것임, 사람들이 몰라서 겁이나서 팔고 가격의 괴리를 이용하는 것이라면

   추세추종도 군중심리를 이용하는 것임, 추세가 천천히 누진적으로 쌓여서 만들어짐

   군중들의 추세에 대한 속도가 다 다름

 

- 워런버핏도 추세추종 전략을 쓰고있다라고 생각함

  1) 가치투자가 계속 통한다.

  2) 미국은 위대한 국가이고 계속 위대해지고 있다.

  3) 자본주의는 계속 발전하고 있다.

 

- 손실(Risk)에 대한 생각

: 

 

- 부의 원칙에 4가지 원칙

  1) 게임에 뛰어 들어라.

     : 하지않으면 의미 없다.

 

  2) 판돈을 몽땅 잃지 마라.

     : Risk를 이해하고 줄여야 한다.

 

  3) 승산을 알아라.

     : 간단한 셈만 하더라도 무엇을 하면 큰일나고 괜찮은지 알 수 있다.

 

  4) 손실은 짧게 수익은 길게 가져가자.

    : 가장 중요한 핵심적인 룰, 손실은 내가 통제할 수 있다.

 

- 좋은 배팅을 해도 실패할 수 있다 라는 것을 알아야 한다.

  : 얼마의 손실로 끊을지 미리 규정해야 한다.

    좋은 배팅은 손실은 작고 업사이드는 큰것

 

- 투자 전략은 남이 한다고 따라해서 되는것이 아니며 여러 전략이 양립하기 어려운 구조임

 

- 지금의 현상을 정확히 이해하고 함부로 예측하지 말자

  다만 지금의 Risk관리를 철저히해서 돈을 벌 수 있는 방법을 찾아내자

 

- 오히려 단기투자보다 초장기 투자에 적합하다고 생각

  예를 든 FANG류 주식들은 지난 10년동안 계속좋았고 앞으로도 좋을것으로 생각되어 계속 올랐다.

  그 오른 기간을 쭉 가지고 있어야 큰 수익을 내는것

  그래서 오히려 일반인이 투자하기에 좋다고 생각.