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삼프로TV_지금은 향후 경기에 대한 신뢰도를 쌓아가고 있는 시간이다.f.이경민 팀장 youtu.be/KG9sDYm9rvM - 향후 경기에 대한 신뢰도를 쌓아가고 있는 과정이다. 그러나 주가는 얼만큼 와있나 검증하는 시간이다. 3월 이후 국내/미국 쉬지않고 올라왔다. 주가가 합당한 레벨인가 확인하는 과정. - 지금 실적이 괜찮지만 이후 분기에도 좋을까?라는 의문이 있음. 지금은 쉬어가는 모습으로 보고있다. 다만, 단기적으로 불확실성이 너무 많다.(미국대선, 경기부양책, Covid-19, 대주주요건 강화 등) -> 경기회복속도에 대한 의구심이 들 수 있다.(방향성이 아닌 속도) 투자 시계열을 어떻게 보느냐의 문제(6개월,1년 이상이라면 좋을것) 상대적으로 단기 투자자는 지금이라도 현금 비중을 늘리는게 좋을 것으로 생각 - 지금 주가가 어느 수준에 와있는지는 생각해봐야 : 동일 매크로에 코스.. 2020. 10. 14.
산업리포트_반도체_2021:삼성향 NAND 밸류체인의 Big Cycle youtu.be/9-YkcByx26E - 삼성전자 3분기 실적(영업이익 12.3조) 서프라이즈 코멘트 : 시장의 컨센서스 10~11조(IM과 CE쪽 세트 좋을것이다 예상) --> 서프라이즈는 반도체의 선방 때문이었다. - 메모리 : 가격하락 대비 수익성 방어 괜찮았음(2분기와 유사했던 것으로 추정) - 4분기 예상 : 시장 예상보다 양호할 것으로 판단. 고정가격 하락폭이 4분기에 둔화될 것으로 생각 (PC,모바일,그래픽,컨슈머 등 수요가 양호할 것으로 판단) - 내년 2분기 정도부터 DRAM 고정가격 상승할 것으로 생각 - 내년 반도체 업황의 주요 이슈 1) 삼성전자향 NAND 밸류체인의 Big Cycle 도래 : 내년에 기술의 변화가 메인-> Double Stacking -> Step수의 증가 -> 부.. 2020. 10. 13.
[신과함께 : Back to basic 3탄 2부]주가와 실적의 괴리가 보인다! 지금 준비해야하는 것들과 기업가치평가법 -정채진 프로님 -시장에 기회 요인이 많다고 생각함. 변동성은 클 것으로 생각 (변동성의 이유는 —> 쏠림현상에 대한 해소과정에서 나타날것으로 생각) 공급과잉 / 기업 내/외부의 문제에 의해(서브프라임 모기지 사태) -> 과거 마이크로소프트 사례(매출액이나 이익 수준은 올랐으나 주가는 거의 1/3, 1/4 토막 남) -의외로 실적이 괜찮은데 주가는 크게 못오른 종목들이 있음—> 이러한 회사 속에서 기회를 찾아야) (예시. 사료회사 들을 예시로 보면 현재 이익은 사상 최고 수준임) -하지만 주가와 실적의 괴리감으로만 투자할 수는 없으나 투자 난이도가 어느때보다 낮아져 있는 상황이 많음—> 거듭 이야기 하지만 투자의 기회가 많이 있다는 이야기 -> 투자의 ‘안목’을 바꿔야 할 때라고 생각함(꿈으로 오른 주식.. 2020. 10. 12.
[THE부자]실전 포트폴리오 짜는 방법 https://youtu.be/UBr9qrrqj_U인피니티투자자문 부사장 - 3부 - 경기 국면 / 금리환율 / 주도업종 / 실적변화 / 상대적 밸류에이션 / 증시수급 등 보고 종합적으로 판단 - 예측보다 대응해라! : 주식시장은 계속 변화가 일어남 최근 주도주가 주춤한 상황 -> 한국과 미국의 주도주가 다르지 않음 : 미국시장이 꺾이면 우리도 참고해야 (인터넷, 바이오 등) -> 2차적인 성장으로 점이되는가도 봐야 lg화학이 주가가 흔들리는 지금 시점에서 성장의 기대감이 꺾이지 않았다면 밸류체인 기업을 빨리 찾아야 한다.(미리 체크해야) (에코프로, 신성델타테크, 대주전자재료 등의 사례) - 히든챔피언 기업은 함부로 팔면 안됨 : 우리나라에서는 ‘리노공업’ 최근 흐름에서는 ‘파크시스템즈’(반도체 공정용.. 2020. 10. 12.
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