[심층 인터뷰] 흔들리는 경제, 하지만 여전히 해볼만한 장세! f. 르네상스자산운용 이건규 대표

https://youtu.be/Hg7E1-Mx9fk

이슈1. 중국의 석탄가격 상승과 전력 부족

2. 유럽의 가스가격 상승과 전력 부족

: 풍력 발전량 저하(20년내 최저치) / 우크라이나-러시아 관계, 노드스트림2, 러시아 의존도 줄이려는 의도 때문에

어느 순간 확 해결될수도, 당분간은 높은가격 유지할 듯?

- 우리는 어떻게 해야하는가?

: 떨어질때 조금 더 담는 기회로 삼아보자, 공포에 빠지지는 말자

 

- 시장에 대한 기대를 너무 하지 말자

: 전 세계적으로 중산층 점점 없어짐, 체질이 약해짐 --> Fragile한 세계

  매크로에 너무 기대하지 말자는 의미 정도(향후 10년 박스권, 급락도 없을것)

최소한 분기플레이는 해볼만 할 듯

 

- 아이디어

1. 의류 OEM 수주 증가

: 의류재고 수준 낮아있음, 미뤄둔 소비의 증가?(수요 좋음), 리오프닝 관련, 겨울 의류 비쌈 

2. 메탈 소재 수요 증가

: 수요는 충분, 공급 병목이 풀리면서 경기 둔화 완화되면 한번 더 가격 상승할 수 

3. 에너지 기업 실적 개선 

: 불확실성이 크기는 하지만 눈여겨 볼만한

4. BDI 지수 상승

: 좀 더 지속될 듯(발주가 안나옴), 컨테이너는 발주가 좀 나옴

환경규제와 저부가가치 등의 이유로 발주가 안나오고 있는 정황?

5. 위드 코로나

6. 도시가스 

: 금리인상 수혜주, 무관심