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[심층 인터뷰] 흔들리는 경제, 하지만 여전히 해볼만한 장세! f. 르네상스자산운용 이건규 대표 https://youtu.be/Hg7E1-Mx9fk 이슈1. 중국의 석탄가격 상승과 전력 부족 2. 유럽의 가스가격 상승과 전력 부족 : 풍력 발전량 저하(20년내 최저치) / 우크라이나-러시아 관계, 노드스트림2, 러시아 의존도 줄이려는 의도 때문에 어느 순간 확 해결될수도, 당분간은 높은가격 유지할 듯? - 우리는 어떻게 해야하는가? : 떨어질때 조금 더 담는 기회로 삼아보자, 공포에 빠지지는 말자 - 시장에 대한 기대를 너무 하지 말자 : 전 세계적으로 중산층 점점 없어짐, 체질이 약해짐 --> Fragile한 세계 매크로에 너무 기대하지 말자는 의미 정도(향후 10년 박스권, 급락도 없을것) 최소한 분기플레이는 해볼만 할 듯 - 아이디어 1. 의류 OEM 수주 증가 : 의류재고 수준 낮아있음, 미.. 2021. 10. 7.
전기차 배터리-모터 시장으로 진격하는 PI첨단소재(디일렉) https://youtu.be/VRtYQx1QrQ8 - 매출은 꾸준히 15~20% 증가, 수익성은 20% 중간정도 유지를 목표 - PI는 슈퍼엔지니어링 플라스틱의 한종류로 생각(우수한 내열성이 특징) - 첨단 산업용이 앞으로 주요한 성장성을 나타내는 분야로 생각(EV 배터리 절연필름, PI바니시 등) - 매년 50% 성장 분야 - 테이프 제조 업체로 납품 - 배터리가 고전압 시스템으로 갈수록(고속충전 등 목적) 더 많이 쓰임(절연, 내열 등) - 현재 수요가 충분한 상태(Capa. 늘리고 있음) - 배터리 성장이 워낙 빨라서 조금 더 집중하고 있음 - Commodity라기보다 커스터마이징 성격의 재료라고 이해 -> 고객이 원하는 제품 구현이 중요하고 차별화점 2021. 10. 1.
211001 레포트 -> 성장성을 과소평가했던 종목 중 하나. 특히나 배터리 인증 관련하여 국내 3사가 자체 시험 시설을 갖추는 것으로 생각하였으나 실질적으로는 꽤나 외주 시험이 많은듯 -> 베트남 리스크는 이제 제한적? -> 조정 받는 중에 버티는 미디어 엔터를 보면 시장은 참 빠르구나 -> 시총 5조 / 금년 영업이익 1조 But, 22년, 23년 컨센은 오히려 줄어드는 2021. 10. 1.
기업 분석 포함 내용(21.10.07 updated) 1. 기본 내용 : 기업명, 종목번호, 시가총액, 주요 주주, 차트(최소 3개월 이상) 2. 사업의 내용 : 홈페이지 내용(직관적), 사업보고서 내 사업의 내용 특히나 주요 매출 비중 체크(주가에 영향을 끼칠수 있는 사업 위주로) 3. 투자 아이디어(내가 검증 가능한가?) : 심플하게 설명 가능하도록, 가능하면 P, Q, C로 설명 가능하도록 4. 투자 리스크(내가 검증 가능한가?) : 리스크가 없는 투자는 없다고 생각, 최대한 객관적으로 리스크 작성 5. 모멘텀 : 기업의 펀더멘털, 이익이 우선이지만 어떤 모멘텀으로 주가 움직일 수 있을지 적어보기(ex. 신규 고객사, 어떤 뉴스 발표 등) 6. 주요 재무 지표 : 연간, 분기별 매출액과 영업이익 체크는 기본, 매출채권, 재고자산 변화 체크 현금성 자산.. 2021. 9. 30.
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