인피니티투자자문3 [THE부자]실전 포트폴리오 짜는 방법 https://youtu.be/UBr9qrrqj_U인피니티투자자문 부사장 - 3부 - 경기 국면 / 금리환율 / 주도업종 / 실적변화 / 상대적 밸류에이션 / 증시수급 등 보고 종합적으로 판단 - 예측보다 대응해라! : 주식시장은 계속 변화가 일어남 최근 주도주가 주춤한 상황 -> 한국과 미국의 주도주가 다르지 않음 : 미국시장이 꺾이면 우리도 참고해야 (인터넷, 바이오 등) -> 2차적인 성장으로 점이되는가도 봐야 lg화학이 주가가 흔들리는 지금 시점에서 성장의 기대감이 꺾이지 않았다면 밸류체인 기업을 빨리 찾아야 한다.(미리 체크해야) (에코프로, 신성델타테크, 대주전자재료 등의 사례) - 히든챔피언 기업은 함부로 팔면 안됨 : 우리나라에서는 ‘리노공업’ 최근 흐름에서는 ‘파크시스템즈’(반도체 공정용.. 2020. 10. 12. [THE부자]성장주 매도 타이밍을 잡는 6가지 경우 김영권 인피니티투자자문 부사장 https://youtu.be/hpzzJo0vS-4- 성장주 파는 이유 1. 주가의 빠른 반영(Fool or Over Valuation) : 미래가치가 좋아도 고평가 주식은 이익실현 2. 산업 성장의 둔화 : 2016년 LG디스플레이 예시, 중국의 경쟁자 등 3. 산업의 표준화(진입장벽의 악화) : 뻔한 산업이 됬을 때, OCI 케이스(폴리실리콘)—> 공급과잉이 되었음, 중국의 경쟁자 등장 등 4. 경쟁심화와 공급의 증가 : 호텔신라 케이스 —> 면세사업자가 늘어남 5. 게임체인저 출현(New Paradigm indistry&Innovator출현) : 삼성중공업 케이스 —> 심해 드릴십 세계 1위였으나 셰일 오일 기술 발전으로 생산원가가 차이가 큼 6. 매크로 변수에 의한 .. 2020. 10. 11. [THE부자]29년 포트폴리오 매니저가 말하는 성장주 투자전략 No.1 최적기간 보유 김영권 - 인피티니 투자자문 부사장 https://youtu.be/w904Vf2S3Fo특징 : Only 주식으로만 장기간 포트폴리오 운용 - 주식을 사면 기업의 주주가 되어 성장의 과실을 나눈다. -> 가치, 펀더멘탈 등 변화를 살피는 것이 진짜 주식투자 - 기업탐방을 가서 무엇을 보는가? -> 산업적 특성 / 제품 라이프 사이클 / 산업의 라이프 사이클(도입기 - 성장기 - 성숙기 - 쇠퇴기 중 어디에 속하는 지) 현장을 꼭 체크하는 자세가 명맥을 유지하는 비결이라고 생각 - 포트폴리오의 중점? -> 변화 사냥꾼, 투자와 관련된 모든 변화를 지속 탐색 후 포트폴리오에 반영 변화를 포착하는 방법은 매크로 변수 체크 / 주요 산업 분석 / 관련 기업 분석 / 현장 탐방 등 - 운용신념 -> 미래 기업가치가.. 2020. 10. 11. 이전 1 다음 728x90 반응형
